Esse artigo sobre Previsões no Mercado de Ações foi escrito por Gabriel Plat, um Analista Financeiro na I Know First.

Resumo:

• As armadilhas de urso e touro são um falso sinal que indica uma mudança na movimentação da ação;
• Ao falsamente indicar a mudança da tendência, investidores desavisados podem perder muito dinheiro com elas;
• Com a pandemia do coronavírus, nós podemos estar no meio de uma bull trap nesse momento;
• É possível evitar cair nessas armadilhas tendo ajuda do algoritmo de IA.

Como Podemos Identificar as Armadilhas?

Antes de falar sobre as armadilhas e como podemos identificá-las, primeiro precisamos entender os conceitos de bear e bull market. Basicamente, o bull market (mercado de touro) é uma situação onde o mercado aumenta seu preço de investimento por um período extenso de tempo, enquanto o bear market (mercado de urso) é o exato oposto: quando o preço do investimento cai durante um certo período de tempo. Obviamente há mais detalhes dentro desses termos, mas eles não são necessários para nossa discussão aqui.

Com mesmo significado, podemos associar esses termos e entender o que são a bull e bear trap (armadilhas de touro e urso). Eles consistem em um falso indicativo de que o mercado tende a aumentar ou diminuir e então rapidamente muda sua direção. Isso pode acontecer o preço de uma ação, índice ou qualquer outro ativo.

Em uma bull trap, o mercado indica um falso indicativo de que está tendendo para aumento e então retorna a sua tendência original. A bear trap é o oposto da bull trap, onde há uma falsa tendência de queda somente para restaurar sua tendência original.

Todos os mercados estão suscetíveis a essas armadilhas. Mercados de ativos incluindo mercado de ações, futuros, títulos e moedas têm um histórico e tanto bear quanto bull traps.

Como Elas Me Fazem Perder Dinheiro?

Ao entender de forma errada a situação do mercado, torna-se muito fácil em investir errado nessas situações. Consequentemente, a perda de dinheiro é inevitável.

Em uma bull trap, o investidor acredita erradamente que o mercado mudou sua tendência e investirá seu dinheiro de acordo com isso. Quando o investidor vê que o mercado não mudou sua tendência e foi apenas um falso indicativo, o investimento terá gerado uma perda à ele.

Isso ocorre da mesma maneira na bear trap. O mercado falsamente indica que uma tendência positiva será interrompida e os investidores decidem considerar que a tendência de queda irá começar. Quando a armadilha ocorre e a tendência de alta se mantém, o investidor no mínimo perde uma enorme oportunidade de lucrar.

Elas Estão Acontecendo Agora?

Desde o surto do coronavírus (agora uma pandemia), diversas ações e índices ao redor do mundo sofreram um enorme baque. Como mostrei em exemplos nos meus últimos artigos, tal como Coronavírus: Ameaças e Oportunidades no Mercado de Ação e no Como Bater o Mercado de Ações e o Coronavírus com IA, todos os setores viram uma queda de valor quando o coronavírus começou a se espalhar em outros países.

Ainda, o que estamos vendo no momento é uma recuperação do valor original. O índice S&P 500, por exemplo, é um sinal disso.

Ao mesmo tempo, há discussões se estamos ou não em uma bull trap nesse momento. Em outras palavras, podemos estar passando por uma falsa indicação de que o mercado de ações está se recuperando enquanto ele não está. Vamos aos fatos.

A Situação dos EUA Pode Nos Explicar

Ao fim de abril, os Estados Unidos atingiram 1 milhão de casos confirmados de COVID-19 e mais de 60 mil mortes pela doença. Esses número são, de longe, os maiores do mundo. De acordo com o Modelo de Impacto Hospitalar por COVID-19 para Epidemias (CHIME na sigla em inglês) feita pela Penn Medicine, o pico da doença pode acontecer somente em Julho, Por outro lado, o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde (IHME na sigla em inglês) prevê que o pico já aconteceu na maioria dos estados dos EUA, como podemos ver na imagem abaixo.

Ainda que o pico já tenha sido alcançado ou não, a economia não voltará amanhã ao nível que se encontrava antes da pandemia. Ainda há um medo de que uma segunda onda da doença possa acontecer enquanto o lockdown comece a se afrouxar nos próximos meses. Se o governo americano tentar apressar o fim do lockdown, a segunda onda pode acontecer de forma mais severa, o que manterá a quarentena por ainda mais tempo.

Dito isso, por que os valores das ações estão retornando ao preço que estavam antes da crise? Há uma razão para a tendência de alta com a economia estagnada de forma indefinida? Ou pode ser um caso de uma bull trap?

Como Posso Evitá-las Usando Previsões No Mercado de Ações por uma IA?

Quando falamos sobre evitar perdas no mercado de ações durante a pandemia do Coronavírus, não há melhor maneira de minimizar os riscos do que basear sua decisão em uma análise sólida. E é aqui onde a I Know First se sobressai.

O algoritmo alimentado por IA é responsável por gerar previsões diárias no mercado de ações que podem ajudar investidores a entender tendências de ações e investir propriamente. Ao usar machine learning e mais de 15 anos de base de dados de ações, o algoritmo gera diferentes previsões para diferentes ações em diferentes horizontes de tempo, tanto para posições em long quanto em short. Resumindo, o algoritmo pode ajudá-lo em sua estratégia de investimento para que você evite cair em armadilhas.

Em alguns exemplos, podemos ver como as precisões no mercado de ações pelo algoritmo ajuda investimentos não somente no curto prazo, mas também no longo prazo.

Nesse pacote, the algorithm correctly predicted the trend of all 10 stocks, giving not only an average of 33.53% increase but also a much higher return than the S&P 500 in the same time horizon. We can see the stock market predictions having the same results for different time frames as well as different stocks, indexes, and commodities.

Conclusão

Tanto as armadilhas de touro e urso são atividades normais que ocorrem em diferentes ocasiões. Algumas armadilhas acontecem quando há um falso indicativo de que a tendência original se encerrou. Essa atividade pode acabar atingindo investidores desavisados e, consequentemente, gerar perdas.

Nesse momento, estamos passando por situações diferentes no mercado de ações depois de um forte impacto no momento em que a pandemia tornou-se mundial. Mesmo que alguns estudos nos EUA indiquem que ou o pico da pandemia já passou ou que ainda passará, o mercado já está respondendo como se a economia estivesse retornando ao nível que estava antes da crise.

Dito isso, podemos estar passando por uma bull trap nesse momento. Ainda falta tempo até que os Estados Unidos e o resto do mundo saia do lockdown e ainda há um medo de que uma segunda onda do surto aconteça. A previsão da economia retornar ao normal esse ano não é tão realista quanto o mercado de ações indica.

Usando o algoritmo da I Know First, é possível não só evitar perdas em casos de uma armadilha de touro, como também lucrar. Esse algoritmo gera previsões no mercado de ações para diferentes horizontes de tempo com uma ótima taxa de acerto, indicando que sim, é possível lucrar e evitar riscos ao mesmo tempo.

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